| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 134.00 | 109 378.00 | 10 756.00 | 120 134.00 |
BZ Autres créances | 468 685.00 | | 468 685.00 | 468 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 685.00 | | 468 685.00 | 468 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 820.00 | 109 378.00 | 479 442.00 | 588 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 787.00 | -648 604.00 | | -651 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 367.00 | -3 183.00 | | -338 367.00 |
DL TOTAL (I) | -979 154.00 | -640 787.00 | | -979 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 152.00 | 1 282 782.00 | | 1 285 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 049.00 | 147 449.00 | | 148 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 596.00 | 1 454 934.00 | | 1 458 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 442.00 | 814 147.00 | | 479 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 120.00 | | | 230 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 120.00 | | | -230 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 367.00 | 3 183.00 | | 338 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 367.00 | -3 183.00 | | -338 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VC Groupe et associés | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 152.00 | 1 285 152.00 | | 1 285 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 442.00 | 479 442.00 | | 479 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 596.00 | 1 458 596.00 | | 1 458 596.00 |