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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 31 364.00 | 7 164.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 870.00 | 93 636.00 | 65 234.00 | 158 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 073.00 | 125 000.00 | 135 073.00 | 260 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 422.00 | 125 000.00 | 173 422.00 | 298 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 677.00 | 5 661.00 | | 5 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 877.00 | 20 016.00 | | -9 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 444.00 | 11 505.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 117 245.00 | 128 183.00 | | 117 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026.00 | 8 827.00 | | 7 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 21 616.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 851.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | 8 124.00 | | 16 314.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 2 865.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 177.00 | 55 283.00 | | 56 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 422.00 | 183 465.00 | | 173 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 135.00 | 52 207.00 | | 56 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
FD Production vendue biens | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 215.00 | | 260 215.00 | 260 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 47.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 196.00 | 317 412.00 | | 263 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 073.00 | 297 395.00 | | 273 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 877.00 | 20 016.00 | | -9 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 761.00 | | 1 349.00 | 261 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 260 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 197 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 146.00 | | 1 289.00 | 199 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 60.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 320.00 | 10 717.00 | 3 037.00 | 117 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | 10 717.00 | 3 037.00 | 117 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075.00 | 3 034.00 | 41.00 | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 5 292.00 | 2 468.00 | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 917.00 | 18 449.00 | 2 468.00 | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 177.00 | 56 135.00 | 41.00 | 56 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 350.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 8 459.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 37 125.00 | 35 882.00 | | 37 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 771.00 | 25 184.00 | | 22 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 376.00 | 18 756.00 | | 12 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 536.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 2 886.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 584.00 | 19 977.00 | | 16 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 390.00 | 13 866.00 | | 13 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 510.00 | 69 525.00 | | 69 510.00 |