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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 32 752.00 | 5 776.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 870.00 | 101 494.00 | 57 376.00 | 158 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 148.00 | 134 246.00 | 125 902.00 | 260 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 733.00 | 134 246.00 | 159 487.00 | 293 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 200.00 | 5 677.00 | | -4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | -9 877.00 | | 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 384.00 | 10 444.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 117 145.00 | 117 245.00 | | 117 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 7 026.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 16 228.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 13 724.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 16 314.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 885.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 342.00 | 56 177.00 | | 42 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 487.00 | 173 422.00 | | 159 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 342.00 | 56 135.00 | | 42 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
FD Production vendue biens | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | 1 416.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626.00 | 1 061.00 | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 1 061.00 | | 7 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | 1 061.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 679.00 | 263 196.00 | | 262 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 718.00 | 273 073.00 | | 261 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | -9 877.00 | | 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | 6 680.00 | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | 9 249.00 | 4.00 | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 9 249.00 | 4.00 | 125 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 113.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | 9 613.00 | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 31 738.00 | 37 125.00 | | 31 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 334.00 | 22 771.00 | | 23 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 932.00 | 12 376.00 | | 22 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 1 050.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 2 163.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 749.00 | 16 584.00 | | 16 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | 13 390.00 | | 12 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 763.00 | 69 510.00 | | 65 763.00 |