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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 618.00 | 21 582.00 | 71 036.00 | 92 618.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 846.00 | 21 582.00 | 89 264.00 | 110 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
110 Total général Actif | 123 963.00 | 21 582.00 | 102 382.00 | 123 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 387.00 | 58 501.00 | | 174 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | | | 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 009.00 | 3 061.00 | | 4 009.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 485.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 660.00 | 62 046.00 | | 179 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 958.00 | 26 054.00 | | 66 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | 403.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | 30 868.00 | | 42 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | -160.00 | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 539.00 | 20 003.00 | | 39 539.00 |
252 Charges sociales | 8 223.00 | 5 015.00 | | 8 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 4 107.00 | | 7 885.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | 1 175.00 | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 205.00 | 87 465.00 | | 167 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 455.00 | -25 419.00 | | 12 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 5 246.00 | 3 692.00 | | 5 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 18 120.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | -47 079.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -17 576.00 | | | -17 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 576.00 | | | -17 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |