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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 309.00 | 39 910.00 | 68 399.00 | 108 309.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 537.00 | 39 910.00 | 86 627.00 | 126 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
084 Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
110 Total général Actif | 152 428.00 | 39 910.00 | 112 518.00 | 152 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 985.00 | 210 194.00 | | 199 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 380.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 230.00 | 3 743.00 | | 2 230.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 1 221.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 018.00 | 215 538.00 | | 204 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 760.00 | 81 776.00 | | 77 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -1 788.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 45 099.00 | 48 751.00 | | 45 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 240.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 302.00 | 53 971.00 | | 59 302.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 15 830.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 180.00 | 9 148.00 | | 9 180.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | 2 160.00 | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 362.00 | 210 087.00 | | 199 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 657.00 | 5 450.00 | | 4 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | 2 765.00 | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 227.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 2 253.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 363.00 | 3 735.00 | | 3 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |