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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 2 461.00 | 9 169.00 | 11 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 305.00 | 2 461.00 | 54 844.00 | 57 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
110 Total général Actif | 91 908.00 | 2 461.00 | 89 447.00 | 91 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 202.00 | 41 519.00 | | 42 202.00 |
222 Production stockée | 2 626.00 | 716.00 | | 2 626.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 418.00 | 42 235.00 | | 45 418.00 |
242 Autres charges externes. | 14 678.00 | 16 337.00 | | 14 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19.00 | | | -19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 3 036.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 616.00 | 6 270.00 | | 7 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 229.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 639.00 | 36 875.00 | | 36 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 778.00 | 5 360.00 | | 8 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 037.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | 260.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 071.00 | 4 062.00 | | 11 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -80.00 | | | -80.00 |