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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 6 015.00 | 5 615.00 | 11 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 762.00 | 6 015.00 | 50 747.00 | 56 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
110 Total général Actif | 97 100.00 | 6 015.00 | 91 085.00 | 97 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 276.00 | 56 211.00 | | 54 276.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 2 137.00 | -3 342.00 | | 2 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 370.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 923.00 | 53 239.00 | | 60 923.00 |
242 Autres charges externes. | 16 908.00 | 17 473.00 | | 16 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 950.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 10 500.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 684.00 | 7 916.00 | | 9 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 1 778.00 | | 1 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 172.00 | 41 617.00 | | 52 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | 11 622.00 | | 8 751.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 042.00 | | |
294 Charges financières | 312.00 | 1 193.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 439.00 | 10 929.00 | | 8 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |