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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CU Autres participations | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 4 200.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
DH Report à nouveau | | 57 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | 51 254.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 171 612.00 | 136 225.00 | | 171 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 681.00 | 61 392.00 | | 86 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 423.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 137.00 | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 261.00 | 123 453.00 | | 100 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 873.00 | 259 677.00 | | 271 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 239.00 | 88 770.00 | | 53 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 433.00 | 58 319.00 | | 43 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046.00 | 7 065.00 | | 8 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | 51 254.00 | | 35 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 681.00 | 39 659.00 | 47 022.00 | 86 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VP Divers | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280.00 | 49 918.00 | 5 362.00 | 55 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 261.00 | 53 239.00 | 47 022.00 | 100 261.00 |