| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
BZ Autres créances | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 527.00 | | 310 527.00 | 310 527.00 |
CU Autres participations | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 146 202.00 | 110 815.00 | | 146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 025.00 | 35 387.00 | | 90 025.00 |
DL TOTAL (I) | 261 637.00 | 171 612.00 | | 261 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 157.00 | 86 681.00 | | 47 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 758.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 11 822.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 890.00 | 100 261.00 | | 48 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 527.00 | 271 873.00 | | 310 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 10.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 10.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -10.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483.00 | -2 627.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 024.00 | 43 433.00 | | 96 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999.00 | 8 046.00 | | 5 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 025.00 | 35 387.00 | | 90 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 157.00 | 19 258.00 | 27 899.00 | 47 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VP Divers | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 262.00 | 87 900.00 | 5 362.00 | 93 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 890.00 | 20 991.00 | 27 899.00 | 48 890.00 |