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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 927.00 | 2 000.00 | 32 927.00 | 34 927.00 |
060 Stock marchandises | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
110 Total général Actif | 115 201.00 | 2 000.00 | 113 201.00 | 115 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 631.00 | | | 200 631.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
242 Autres charges externes. | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
252 Charges sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 619.00 | | | 619.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 388.00 | | | 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |