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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
110 Total général Actif | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 913.00 | 211 434.00 | | 38 913.00 |
230 Autres produits | 216 901.00 | 603.00 | | 216 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 814.00 | 212 037.00 | | 255 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 015.00 | 127 953.00 | | 28 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 758.00 | -17 202.00 | | 88 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 333.00 | 5 520.00 | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 37 941.00 | 30 790.00 | | 37 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 528.00 | 8 379.00 | | -1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 404.00 | 47 984.00 | | 22 404.00 |
252 Charges sociales | -1 328.00 | 2 100.00 | | -1 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 602.00 | 612.00 | | 45 602.00 |
262 Autres charges | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 894.00 | 206 136.00 | | 249 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 920.00 | 5 901.00 | | 5 920.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 61.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 203.00 | 4 964.00 | | -3 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 612.00 | | | 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 612.00 | | | 612.00 |