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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 637.00 | 1 447.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 719.00 | 11 162.00 | 2 557.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 802.00 | 11 799.00 | 4 004.00 | 15 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | 2 790.00 | 24 441.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 866.00 | 2 790.00 | 45 077.00 | 47 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 668.00 | 14 588.00 | 49 080.00 | 63 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 058.00 | 1 270.00 | | -31 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | -32 328.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957.00 | 1 142.00 | | 11 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 212.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270.00 | 21 885.00 | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 11 519.00 | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | 7 682.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 123.00 | 41 298.00 | | 37 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 080.00 | 42 440.00 | | 49 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 123.00 | 41 298.00 | | 37 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 13 000.00 | | 1 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 849.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 1 849.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -1 400.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 987.00 | 92 061.00 | | 142 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172.00 | 124 389.00 | | 132 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | -32 328.00 | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827.00 | 3 971.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | 3 971.00 | | 7 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 300.00 | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 300.00 | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 300.00 | | 2 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |