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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 192.00 | 444.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 1 481.00 | 3 777.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 13 790.00 | 4 377.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 062.00 | 15 463.00 | 8 598.00 | 24 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 019.00 | 2 790.00 | 34 230.00 | 37 019.00 |
BZ Autres créances | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CF Disponibilités | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 386.00 | 2 790.00 | 163 597.00 | 166 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 448.00 | 18 253.00 | 172 195.00 | 190 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 243.00 | -31 058.00 | | -20 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 755.00 | 10 815.00 | | 48 755.00 |
DL TOTAL (I) | 60 712.00 | 11 957.00 | | 60 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 246.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 513.00 | 10 270.00 | | 38 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 15 988.00 | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 10 619.00 | | 28 271.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 483.00 | 37 123.00 | | 111 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 195.00 | 49 080.00 | | 172 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 483.00 | 37 123.00 | | 111 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
FM Production stockée | | | 73 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 1 042.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | 1 042.00 | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -1 042.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 175.00 | 142 987.00 | | 276 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 420.00 | 132 172.00 | | 227 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 755.00 | 10 815.00 | | 48 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802.00 | | 8 260.00 | 15 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | | 7 624.00 | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 3 664.00 | | 11 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 3 472.00 | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |