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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 5 257.00 | 2 133.00 | 7 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 390.00 | 5 257.00 | 2 133.00 | 7 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
110 Total général Actif | 32 788.00 | 5 257.00 | 27 531.00 | 32 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 770.00 | 120 996.00 | | 98 770.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 400.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | -449.00 | 4 932.00 | | -449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 420.00 | 127 328.00 | | 98 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 599.00 | 44 287.00 | | 38 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -850.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 494.00 | 29 700.00 | | 27 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 166.00 | | 1 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 169.00 | 35 499.00 | | 23 169.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 12 639.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 573.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 184.00 | 124 017.00 | | 101 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 763.00 | 3 311.00 | | -2 763.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 763.00 | 3 261.00 | | -2 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |