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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 7 557.00 | 333.00 | 7 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 890.00 | 7 557.00 | 333.00 | 7 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
110 Total général Actif | 40 389.00 | 7 557.00 | 32 832.00 | 40 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 261.00 | 99 545.00 | | 106 261.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 4 118.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 307.00 | 105 163.00 | | 108 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 653.00 | 45 124.00 | | 38 653.00 |
242 Autres charges externes. | 21 977.00 | 23 301.00 | | 21 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 2 130.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 056.00 | 19 324.00 | | 24 056.00 |
252 Charges sociales | 17 502.00 | 11 128.00 | | 17 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 698.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 21.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 118.00 | 101 727.00 | | 104 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 189.00 | 3 436.00 | | 4 189.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | -336.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | 3 772.00 | | 3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |