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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 696.00 | 750.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 594.00 | 43 163.00 | 69 430.00 | 112 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 040.00 | 44 860.00 | 70 180.00 | 115 040.00 |
BT Marchandises | 353 155.00 | | 353 155.00 | 353 155.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CF Disponibilités | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 380.00 | | 691 380.00 | 691 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 420.00 | 44 860.00 | 761 560.00 | 806 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 268 129.00 | | | 268 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 431.00 | | | 493 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 560.00 | | | 761 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 699.00 | | | 478 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 952.00 | 13 908.00 | | 30 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | 13 908.00 | | 30 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 840.00 | 21 107.00 | 14 732.00 | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 431.00 | 478 699.00 | 14 732.00 | 493 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 431.00 | | | 87 431.00 |