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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 2 612.00 | 683.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 886.00 | 103 042.00 | 32 844.00 | 135 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 183.00 | 105 655.00 | 33 528.00 | 139 183.00 |
BT Marchandises | 682 850.00 | | 682 850.00 | 682 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CF Disponibilités | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 753.00 | | 828 797.00 | 827 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 936.00 | 105 655.00 | 862 326.00 | 966 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 128.00 | | | 405 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DL TOTAL (I) | 464 099.00 | | | 464 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 326.00 | | | 862 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 226.00 | | | 398 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 333.00 | | 1 850.00 | 137 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 333.00 | | 1 850.00 | 137 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 975.00 | 16 680.00 | 105 655.00 | 88 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 975.00 | 16 680.00 | 105 655.00 | 88 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 226.00 | 398 226.00 | | 398 226.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 11.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 338.00 | | | 301 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 910.00 | | | 86 910.00 |