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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 129.00 | 8 063.00 | 4 067.00 | 12 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 11 157.00 | 3 339.00 | 14 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 065.00 | 19 219.00 | 214 845.00 | 234 065.00 |
060 Stock marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
110 Total général Actif | 292 747.00 | 19 219.00 | 273 527.00 | 292 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 836.00 | | | 836.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 142.00 | | | 287 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
252 Charges sociales | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 537.00 | | | 18 537.00 |