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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 046.00 | 19 959.00 | 105 087.00 | 125 046.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 390.00 | 19 959.00 | 108 431.00 | 128 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
084 Disponibilités | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
110 Total général Actif | 247 665.00 | 19 959.00 | 227 706.00 | 247 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 824.00 | | | 229 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 153.00 | | | -27 153.00 |
242 Autres charges externes. | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
252 Charges sociales | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 307.00 | | | 283 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 483.00 | | | -53 483.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
294 Charges financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 977.00 | | | -64 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |