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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 411.00 | 79 510.00 | 128 901.00 | 208 411.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 155.00 | 79 510.00 | 136 645.00 | 216 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
084 Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
110 Total général Actif | 277 590.00 | 79 510.00 | 198 080.00 | 277 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 957.00 | 280 051.00 | | 227 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 117.00 | 2 885.00 | | 12 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 073.00 | 282 936.00 | | 240 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 692.00 | 92 847.00 | | 71 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 042.00 | 7 372.00 | | 9 042.00 |
242 Autres charges externes. | 87 549.00 | 140 857.00 | | 87 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 809.00 | | 2 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 123.00 | 57 074.00 | | 49 123.00 |
252 Charges sociales | 15 474.00 | 18 248.00 | | 15 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 892.00 | 25 659.00 | | 33 892.00 |
262 Autres charges | 1 828.00 | 2 967.00 | | 1 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 893.00 | 346 833.00 | | 270 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 820.00 | -63 897.00 | | -30 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
294 Charges financières | 5 605.00 | 4 185.00 | | 5 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 10 044.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 659.00 | -78 125.00 | | -36 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |