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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 3 277.00 | 3 596.00 | 6 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 682.00 | 3 277.00 | 141 405.00 | 144 682.00 |
060 Stock marchandises | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
110 Total général Actif | 166 288.00 | 3 277.00 | 163 011.00 | 166 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 570.00 | 177 653.00 | | 174 570.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 37.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 959.00 | 177 689.00 | | 174 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 125.00 | 96 199.00 | | 70 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 898.00 | -15 538.00 | | 6 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 037.00 | 869.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 39 254.00 | 50 096.00 | | 39 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 504.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 791.00 | 27 729.00 | | 22 791.00 |
252 Charges sociales | 9 994.00 | 11 007.00 | | 9 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 210.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 400.00 | 173 078.00 | | 153 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 559.00 | 4 611.00 | | 21 559.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 336.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 222.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 612.00 | 3 053.00 | | 16 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 057.00 | | | 21 057.00 |