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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 7 060.00 | 7 997.00 | 15 057.00 |
040 Immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 867.00 | 7 060.00 | 145 807.00 | 152 867.00 |
060 Stock marchandises | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
110 Total général Actif | 202 630.00 | 7 060.00 | 195 570.00 | 202 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 781.00 | 129 380.00 | | 132 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 14 810.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 3 473.00 | 2 535.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 254.00 | 146 724.00 | | 161 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 547.00 | 50 402.00 | | 59 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 485.00 | 13 277.00 | | -15 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | 658.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 47 932.00 | 36 987.00 | | 47 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 965.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 647.00 | 11 455.00 | | 26 647.00 |
252 Charges sociales | 10 742.00 | 4 943.00 | | 10 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 1 336.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 571.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 679.00 | 120 593.00 | | 132 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 575.00 | 26 131.00 | | 28 575.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 291.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 560.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 464.00 | 23 280.00 | | 26 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 831.00 | | | 18 831.00 |