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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | 40 000.00 | 356 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 2 972.00 | 16 377.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 297.00 | 9 710.00 | 24 587.00 | 34 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 459.00 | 52 682.00 | 402 777.00 | 455 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 278.00 | 52 682.00 | 443 596.00 | 496 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DL TOTAL (I) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 382.00 | | | 410 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 596.00 | | | 443 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 992.00 | | | 196 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 722.00 | | 516 722.00 | 516 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 722.00 | | 516 722.00 | 516 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 186.00 | | | 517 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 971.00 | | | 503 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 453 159.00 | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 51 346.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 369.00 | 44 121.00 | 185 105.00 | 253 369.00 |
VI Groupe et associés | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 240.00 | 196 992.00 | 185 105.00 | 406 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
ST Autres comptes | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |