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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | 40 000.00 | 356 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 619.00 | 10 844.00 | 10 775.00 | 21 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 726.00 | 24 583.00 | 12 142.00 | 36 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 158.00 | 75 427.00 | 384 730.00 | 460 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 018.00 | 75 427.00 | 405 590.00 | 481 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 647.00 | 11 214.00 | | 30 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 19 433.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 55 193.00 | 52 647.00 | | 55 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 115.00 | 209 248.00 | | 183 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 434.00 | 113 292.00 | | 113 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 22 615.00 | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 14 637.00 | | 18 980.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 13 143.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 397.00 | 372 934.00 | | 350 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 590.00 | 425 581.00 | | 405 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 112.00 | 208 653.00 | | 213 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 1 186.00 | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 2 913.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 480.00 | 279 079.00 | | 218 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 935.00 | 259 646.00 | | 215 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 19 433.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 888.00 | | 2 270.00 | 457 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | | 2 270.00 | 56 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 956.00 | 10 471.00 | | 24 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 956.00 | 10 471.00 | | 24 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 281.00 | 45 829.00 | 118 452.00 | 164 281.00 |
VI Groupe et associés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 564.00 | 213 112.00 | 118 452.00 | 331 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 594.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | 7 309.00 | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 23 871.00 | 35 070.00 | | 23 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 683.00 | 36 242.00 | | 36 683.00 |
YT Sous‐traitance | | 483.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 970.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 2 564.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 957.00 | 37 403.00 | | 29 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 143.00 | 12 555.00 | | 12 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 060.00 | 78 621.00 | | 70 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |