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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 000.00 | 98.00 | 176 902.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 1 579.00 | 22 921.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 31.00 | 1 800.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 906.00 | 12 057.00 | 174 848.00 | 186 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 886.00 | 13 765.00 | 422 121.00 | 435 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 837.00 | | 486 837.00 | 486 837.00 |
BZ Autres créances | 485 307.00 | | 485 307.00 | 485 307.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 309.00 | | 980 309.00 | 980 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 195.00 | 13 765.00 | 1 402 429.00 | 1 416 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 116.00 | | | 1 050 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 700.00 | | | 1 348 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 429.00 | | | 1 402 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 589.00 | | | 1 330 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 729.00 | | 999 729.00 | 999 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 729.00 | | 999 729.00 | 999 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 629.00 | | | 1 000 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 900.00 | | | 966 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 886.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 765.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 116.00 | 1 050 116.00 | | 1 050 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 837.00 | 486 837.00 | | 486 837.00 |
VB T. V. A. | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VC Groupe et associés | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 037.00 | 6 926.00 | 18 111.00 | 25 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 144.00 | 992 144.00 | | 992 144.00 |
VW T.V.A. | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 700.00 | 1 330 589.00 | 18 111.00 | 1 348 700.00 |