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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 000.00 | 35 498.00 | 141 502.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 6 479.00 | 18 021.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 397.00 | 1 434.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 950.00 | 51 332.00 | 145 617.00 | 196 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 930.00 | 93 706.00 | 352 224.00 | 445 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 401.00 | | 898 401.00 | 898 401.00 |
BZ Autres créances | 358 313.00 | | 358 313.00 | 358 313.00 |
CF Disponibilités | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 978.00 | | 1 418 978.00 | 1 418 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 908.00 | 93 706.00 | 1 771 202.00 | 1 864 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 436.00 | 33 730.00 | | 330 436.00 |
DL TOTAL (I) | 384 166.00 | 53 730.00 | | 384 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 036.00 | 25 037.00 | | 87 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 194.00 | | | 430 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 655.00 | 1 050 116.00 | | 438 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 150.00 | 153 547.00 | | 311 150.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 036.00 | 1 348 700.00 | | 1 387 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 202.00 | 1 402 429.00 | | 1 771 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 305.00 | 1 330 589.00 | | 1 363 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 034.00 | | 2 507 034.00 | 2 507 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 034.00 | | 2 507 034.00 | 2 507 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 941.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | 806.00 | | 19 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 173.00 | 18 884.00 | | 122 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 922.00 | 1 000 629.00 | | 2 526 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 486.00 | 966 900.00 | | 2 196 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 436.00 | 33 730.00 | | 330 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 886.00 | | 10 044.00 | 435 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 886.00 | | 10 044.00 | 238 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765.00 | 79 941.00 | | 13 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 35 400.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 44 541.00 | | 13 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 898 401.00 | 898 401.00 | | 898 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 036.00 | 63 305.00 | 23 731.00 | 87 036.00 |
VI Groupe et associés | 430 194.00 | 430 194.00 | | 430 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VP Divers | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 635.00 | 1 257 635.00 | 20 000.00 | 1 277 635.00 |
VW T.V.A. | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 036.00 | 1 363 305.00 | 23 731.00 | 1 387 036.00 |