| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 654.00 | 340 705.00 | 4 949.00 | 345 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 561.00 | 218 605.00 | 30 956.00 | 249 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 603.00 | 909 020.00 | 416 582.00 | 1 325 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 870.00 | 1 468 330.00 | 542 541.00 | 2 010 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BT Marchandises | 1 461 423.00 | | 1 461 423.00 | 1 461 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 772.00 | 1 630.00 | 366 142.00 | 367 772.00 |
BZ Autres créances | 333 704.00 | | 333 704.00 | 333 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 213 510.00 | | 1 213 510.00 | 1 213 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 311.00 | 1 630.00 | 3 509 681.00 | 3 511 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 181.00 | 1 469 959.00 | 4 052 222.00 | 5 522 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 636.00 | 484 942.00 | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 593.00 | 507 694.00 | | 556 593.00 |
DL TOTAL (I) | 709 229.00 | 1 102 636.00 | | 709 229.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 17 760.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 17 760.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 382.00 | 191 757.00 | | 77 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 393.00 | 1 401 733.00 | | 565 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 733.00 | 2 666 570.00 | | 2 325 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 258.00 | 379 375.00 | | 360 258.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 175.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 293.00 | 4 639 609.00 | | 3 333 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 222.00 | 5 760 005.00 | | 4 052 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 293.00 | 4 563 419.00 | | 3 333 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 928 025.00 | | 12 928 025.00 | 12 928 025.00 |
FG Production vendue services | 604 350.00 | | 604 350.00 | 604 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 375.00 | | 13 532 375.00 | 13 532 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 258.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -743.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 392.00 | 7 000.00 | | 80 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 604.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 419.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 419.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | -814.00 | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 383.00 | 222 314.00 | | 255 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623 960.00 | 14 636 169.00 | | 13 623 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 367.00 | 14 128 475.00 | | 13 067 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 593.00 | 507 694.00 | | 556 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 273.00 | | 30 597.00 | 1 980 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 664.00 | | 4 990.00 | 340 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 557.00 | | 25 607.00 | 1 549 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 168.00 | 137 161.00 | | 1 331 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 519.00 | 2 186.00 | | 338 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 649.00 | 134 976.00 | | 992 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 760.00 | 9 700.00 | 17 760.00 | 17 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 9 700.00 | 17 760.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 17 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 733.00 | 2 325 733.00 | | 2 325 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
UX Autres créances clients | 367 772.00 | 367 772.00 | | 367 772.00 |
VB T. V. A. | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
VC Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VI Groupe et associés | 565 393.00 | 565 393.00 | | 565 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VP Divers | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 888.00 | 790 835.00 | 90 053.00 | 880 888.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 293.00 | 3 333 293.00 | | 3 333 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 986.00 | 64 437.00 | | 58 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 463.00 | 31 365.00 | | 29 463.00 |
ST Autres comptes | 4 367 306.00 | 4 634 263.00 | | 4 367 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 850.00 | 238 840.00 | | 244 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 403 253.00 | 516 668.00 | | 403 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 198.00 | 69 412.00 | | 77 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 391.00 | 41 979.00 | | 43 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 377.00 | 106 416.00 | | 102 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 987.00 | 994 007.00 | | 882 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501 374.00 | 1 666 582.00 | | 1 501 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 122 070.00 | 5 490 547.00 | | 5 122 070.00 |