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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 140.00 | 196 995.00 | 3 144.00 | 200 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 311.00 | 222 675.00 | 201 636.00 | 424 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 808.00 | 420 027.00 | 204 780.00 | 624 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BP En cours de production de services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 385.00 | 17 014.00 | 64 371.00 | 81 385.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 295.00 | | 501 295.00 | 501 295.00 |
CF Disponibilités | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 418.00 | 17 014.00 | 889 404.00 | 906 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 226.00 | 437 042.00 | 1 094 184.00 | 1 531 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 234 302.00 | 237 612.00 | | 234 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | 36 690.00 | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 698 677.00 | 714 302.00 | | 698 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 107.00 | 267 277.00 | | 208 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 031.00 | 53 476.00 | | 57 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | 54 231.00 | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 76 288.00 | 73 528.00 | | 76 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 508.00 | 459 441.00 | | 395 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 184.00 | 1 173 743.00 | | 1 094 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 508.00 | 459 441.00 | | 395 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 676.00 | 35 386.00 | 5 035.00 | 389 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 319.00 | 35 385.00 | 5 035.00 | 389 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 401.00 | 187 401.00 | | 187 401.00 |