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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 519.00 | 209 423.00 | 15 095.00 | 224 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 664.00 | 330 181.00 | 113 484.00 | 443 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 183.00 | 539 604.00 | 128 579.00 | 668 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BP En cours de production de services | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
BZ Autres créances | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 380.00 | | 378 380.00 | 378 380.00 |
CF Disponibilités | 206 974.00 | | 206 974.00 | 206 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 326.00 | | 1 221 326.00 | 1 221 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 509.00 | 539 604.00 | 1 349 905.00 | 1 889 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 186 592.00 | 187 117.00 | | 186 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 819.00 | 19 475.00 | | -69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 556 773.00 | 646 592.00 | | 556 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 13 479.00 | | 27 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 555.00 | 428 580.00 | | 213 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 81 263.00 | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 639.00 | 43 785.00 | | 77 639.00 |
EA Autres dettes | 391 024.00 | 95 387.00 | | 391 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 133.00 | 662 503.00 | | 793 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 905.00 | 1 309 095.00 | | 1 349 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 133.00 | 662 503.00 | | 793 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 082.00 | 44 729.00 | 11 207.00 | 506 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 082.00 | 44 729.00 | 11 207.00 | 506 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 503.00 | 418 503.00 | | 418 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 796.00 | 451 796.00 | | 451 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 796.00 | 451 796.00 | | 451 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 578.00 | 579 578.00 | | 579 578.00 |