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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 194 441.00 | 110 086.00 | 84 354.00 | 194 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 72 604.00 | 43 661.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 541.00 | 195 328.00 | 157 213.00 | 352 541.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 225.00 | 195 328.00 | 977 897.00 | 1 173 225.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 088.00 | 188 294.00 | | 252 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 867.00 | 63 795.00 | | 135 867.00 |
DL TOTAL (I) | 396 755.00 | 260 888.00 | | 396 755.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 75 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 117 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 439.00 | 121 414.00 | | 103 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 242.00 | 35 920.00 | | 32 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 18 734.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 638.00 | 105 027.00 | | 107 638.00 |
EA Autres dettes | 264 523.00 | 249 181.00 | | 264 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 142.00 | 530 277.00 | | 524 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 897.00 | 908 165.00 | | 977 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 179.00 | 427 185.00 | | 436 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 494.00 | | 5 047.00 | 347 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 676.00 | | 5 030.00 | 311 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 17.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 326.00 | 19 002.00 | | 176 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 689.00 | 19 002.00 | | 163 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 60 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | 60 000.00 | 117 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 523.00 | 264 523.00 | | 264 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 092.00 | 15 096.00 | 53 443.00 | 103 092.00 |
VI Groupe et associés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VP Divers | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 27 704.00 | 2 200.00 | 29 904.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 174.00 | 436 179.00 | 53 443.00 | 524 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 4 777.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 133.00 | 38 667.00 | | 52 133.00 |
ST Autres comptes | 133 474.00 | 139 689.00 | | 133 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 300.00 | 16 278.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 258.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 6 035.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 935.00 | 178 459.00 | | 180 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 988.00 | 27 070.00 | | 28 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 906.00 | 194 634.00 | | 201 906.00 |