| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 194 441.00 | 115 399.00 | 79 042.00 | 194 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 77 224.00 | 38 055.00 | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 102.00 | 193 790.00 | 146 312.00 | 340 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 207 431.00 | | 207 431.00 | 207 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 986.00 | | 568 986.00 | 568 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 088.00 | 193 790.00 | 715 298.00 | 909 088.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 555.00 | 252 088.00 | | 108 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 295.00 | 135 867.00 | | 328 295.00 |
DL TOTAL (I) | 444 050.00 | 396 755.00 | | 444 050.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 355.00 | 103 439.00 | | 94 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | 32 242.00 | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 16 299.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | 107 638.00 | | 53 463.00 |
EA Autres dettes | 13 276.00 | 264 523.00 | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 248.00 | 524 142.00 | | 214 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 298.00 | 977 897.00 | | 715 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 541.00 | | 1 746.00 | 352 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 185.00 | 340 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 470.00 | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 315 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 706.00 | | 1 728.00 | 316 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | 18.00 | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 328.00 | 12 647.00 | 14 185.00 | 195 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 11 470.00 | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 691.00 | 12 647.00 | 2 715.00 | 182 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 995.00 | 15 133.00 | 48 102.00 | 87 995.00 |
VI Groupe et associés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 774.00 | 216 574.00 | 2 200.00 | 218 774.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 296.00 | 141 434.00 | 48 102.00 | 214 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 4 296.00 | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 103.00 | 52 133.00 | | 96 103.00 |
ST Autres comptes | 137 988.00 | 133 474.00 | | 137 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 332.00 | 16 300.00 | | 16 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 359.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 5 655.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 596.00 | 180 935.00 | | 181 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 732.00 | 28 988.00 | | 36 732.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 423.00 | 201 906.00 | | 250 423.00 |