| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 5 706.00 | 1 837.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142.00 | 5 706.00 | 4 437.00 | 10 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443 841.00 | | 1 443 841.00 | 1 443 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BZ Autres créances | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
CF Disponibilités | 781 039.00 | | 781 039.00 | 781 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 032.00 | | 2 468 032.00 | 2 468 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 174.00 | 5 706.00 | 2 472 468.00 | 2 478 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007 460.00 | | | 2 007 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
EA Autres dettes | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 849.00 | | | 2 346 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 468.00 | | | 2 472 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | 1 300.00 | 14 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 7 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | | 1 300.00 | 11 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 677.00 | 5 600.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 677.00 | 5 600.00 | 10 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 201.00 | 241 601.00 | 2 600.00 | 244 201.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 389.00 | 339 389.00 | | 339 389.00 |