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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 442.00 | 1 100.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142.00 | 6 442.00 | 3 700.00 | 10 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 387.00 | | 1 152 387.00 | 1 152 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 207 122.00 | | 207 122.00 | 207 122.00 |
CF Disponibilités | 1 228 984.00 | | 1 228 984.00 | 1 228 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 634.00 | | 2 616 634.00 | 2 616 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 776.00 | 6 442.00 | 2 620 334.00 | 2 626 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 567.00 | | | -57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 614.00 | | | 2 232 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 282.00 | | | 2 552 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 334.00 | | | 2 620 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 668.00 | | | 319 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 737.00 | 6 442.00 | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 737.00 | 6 442.00 | 5 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 135.00 | 230 535.00 | 2 600.00 | 233 135.00 |
VW T.V.A. | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 668.00 | 319 668.00 | | 319 668.00 |