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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 343.00 | 146 442.00 | 59 901.00 | 206 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 402.00 | 92 979.00 | 39 423.00 | 132 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 140.00 | 300 929.00 | 259 211.00 | 560 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
CF Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 987.00 | 300 929.00 | 416 058.00 | 716 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 256.00 | 4 573.00 | | 51 256.00 |
DG Autres réserves | | 45 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 977.00 | 80 929.00 | | 108 977.00 |
DL TOTAL (I) | 205 968.00 | 176 991.00 | | 205 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 686.00 | 72 062.00 | | 35 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 91 334.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 893.00 | 77 953.00 | | 108 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 26 905.00 | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 3 239.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 090.00 | 271 493.00 | | 210 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 058.00 | 448 484.00 | | 416 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 686.00 | 71 888.00 | | 35 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 025.00 | | 15 113.00 | 545 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 138.00 | | 15 113.00 | 385 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 809.00 | 63 143.00 | | 237 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 809.00 | 63 143.00 | | 237 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VC Groupe et associés | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 354.00 | 115 671.00 | 22 682.00 | 138 354.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |