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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 74 358.00 | 62 894.00 | 11 464.00 | 74 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 987.00 | 181 423.00 | 32 564.00 | 213 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 916.00 | 117 780.00 | 23 136.00 | 140 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 148.00 | 362 097.00 | 227 051.00 | 589 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
CF Disponibilités | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 982.00 | 362 097.00 | 391 885.00 | 753 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 233.00 | 51 256.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 125.00 | 108 977.00 | | 114 125.00 |
DL TOTAL (I) | 220 092.00 | 205 968.00 | | 220 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 079.00 | 35 686.00 | | 28 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 002.00 | 138.00 | | 45 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 108 893.00 | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 63 644.00 | | 36 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 495.00 | | |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 1 730.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 793.00 | 210 090.00 | | 171 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 885.00 | 416 058.00 | | 391 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 642.00 | 35 686.00 | | 157 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 139.00 | | 29 007.00 | 560 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 252.00 | | 29 007.00 | 400 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 928.00 | 61 167.00 | | 300 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 928.00 | 61 167.00 | | 300 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 081.00 | 58 929.00 | 14 151.00 | 73 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 772.00 | 129 089.00 | 22 682.00 | 151 772.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 793.00 | 157 641.00 | 14 151.00 | 171 793.00 |