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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 571.00 | 309.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 35 482.00 | 1 151.00 | 34 331.00 | 35 482.00 |
AP Constructions | 114 027.00 | 10 230.00 | 103 797.00 | 114 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 607.00 | 477 951.00 | 51 656.00 | 529 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 551.00 | 279 399.00 | 78 152.00 | 357 551.00 |
AX Avances et acomptes | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 820.00 | 772 301.00 | 293 520.00 | 1 065 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 584.00 | | 544 584.00 | 544 584.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 287 603.00 | | 287 603.00 | 287 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 502.00 | | 995 502.00 | 995 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 322.00 | 772 301.00 | 1 289 021.00 | 2 061 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DH Report à nouveau | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 003.00 | | | 236 003.00 |
DL TOTAL (I) | 527 837.00 | | | 527 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
EA Autres dettes | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 185.00 | | | 761 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 021.00 | | | 1 289 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 976.00 | | 98 937.00 | 994 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447.00 | 26 646.00 | 1 065 820.00 | 1 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 18 146.00 | 1 061 939.00 | 1 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | 1 240.00 | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 835.00 | | 97 697.00 | 983 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 895.00 | 73 551.00 | 18 146.00 | 716 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 931.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 255.00 | 72 620.00 | 18 146.00 | 714 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UX Autres créances clients | 544 584.00 | 544 584.00 | | 544 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 472.00 | 106 181.00 | 103 984.00 | 217 472.00 |
VI Groupe et associés | 298 319.00 | 298 319.00 | | 298 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 725.00 | 612 725.00 | | 612 725.00 |
VW T.V.A. | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185.00 | 649 894.00 | 103 984.00 | 761 185.00 |