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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 36 609.00 | 6 998.00 | 29 612.00 | 36 609.00 |
AP Constructions | 114 027.00 | 41 107.00 | 72 919.00 | 114 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 191.00 | 525 742.00 | 22 449.00 | 548 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 398.00 | 421 715.00 | 28 683.00 | 450 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 106.00 | 999 442.00 | 153 664.00 | 1 153 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 413 893.00 | | 413 893.00 | 413 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 406.00 | | 742 406.00 | 742 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 512.00 | 999 442.00 | 896 069.00 | 1 895 512.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DH Report à nouveau | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DL TOTAL (I) | 463 693.00 | | | 463 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 093.00 | | | 203 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 376.00 | | | 432 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 116.00 | | | 300 116.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 451.00 | | 4 390.00 | 1 159 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 1 153 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 1 149 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 570.00 | | 4 390.00 | 1 155 570.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 594.00 | 49 583.00 | 10 735.00 | 960 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 714.00 | 49 583.00 | 10 735.00 | 956 714.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 093.00 | 70 833.00 | 132 260.00 | 203 093.00 |
VI Groupe et associés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 288.00 | 301 288.00 | | 301 288.00 |
VW T.V.A. | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 376.00 | 300 116.00 | 132 260.00 | 432 376.00 |