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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 054.00 | 137 729.00 | 31 325.00 | 169 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 379.00 | 142 350.00 | 48 028.00 | 190 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 263.00 | 142 350.00 | 101 912.00 | 244 263.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DH Report à nouveau | -27 344.00 | | | -27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 939.00 | 10 412.00 | | 131 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | 10 412.00 | | 129 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376.00 | 23 707.00 | 10 669.00 | 34 376.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 366.00 | | | 66 366.00 |