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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 054.00 | 158 553.00 | 10 501.00 | 169 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 379.00 | 163 175.00 | 27 203.00 | 190 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 464.00 | 163 175.00 | 108 288.00 | 271 464.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950.00 | | | -950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 763.00 | 10 412.00 | | 152 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 471.00 | 10 412.00 | | 150 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 3 312.00 | 38 688.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 18 861.00 | 10 669.00 | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 474.00 | 59 786.00 | 38 688.00 | 98 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 716.00 | | | 61 716.00 |