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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 641.00 | 16 804.00 | 14 836.00 | 31 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 410.00 | 16 804.00 | 18 606.00 | 35 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 051.00 | 473.00 | 69 577.00 | 70 051.00 |
072 Créances – Autres | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
084 Disponibilités | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 097.00 | 473.00 | 377 623.00 | 378 097.00 |
110 Total général Actif | 413 508.00 | 17 278.00 | 396 230.00 | 413 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 150.00 | | | 817 150.00 |
230 Autres produits | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 522.00 | | | 823 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 823.00 | | | 386 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 512.00 | | | -25 512.00 |
242 Autres charges externes. | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
252 Charges sociales | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |