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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 29 375.00 | 3 863.00 | 33 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 848.00 | 29 375.00 | 7 473.00 | 36 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
072 Créances – Autres | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 527.00 | | 260 527.00 | 260 527.00 |
110 Total général Actif | 297 376.00 | 29 375.00 | 268 001.00 | 297 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 181.00 | | | 523 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 155.00 | | | 559 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 077.00 | | | -17 077.00 |
242 Autres charges externes. | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
252 Charges sociales | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 878.00 | | | 589 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 723.00 | | | -30 723.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 401.00 | | | -30 401.00 |