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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 2 262.00 | 2 608.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 8 996.00 | 4 504.00 | 13 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 705.00 | 11 258.00 | 83 447.00 | 94 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BZ Autres créances | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CF Disponibilités | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 374.00 | 11 258.00 | 301 116.00 | 312 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 686.00 | 8 062.00 | | 9 686.00 |
DG Autres réserves | 36 929.00 | 16 073.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | 32 480.00 | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 156 410.00 | 156 615.00 | | 156 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 15 938.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 7 607.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 17 077.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 472.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 257.00 | 82 522.00 | | 89 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | 123 616.00 | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 116.00 | 280 231.00 | | 301 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 707.00 | 123 616.00 | | 144 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FG Production vendue services | 338 252.00 | | 338 252.00 | 338 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 564.00 | 22 641.00 | | 23 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 5 586.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 255.00 | 285 705.00 | | 341 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 461.00 | 253 225.00 | | 331 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | 32 480.00 | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 796.00 | | 7 555.00 | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 94 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 15 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 227.00 | | 3 000.00 | 73 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | 4 555.00 | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 2 295.00 | 3 912.00 | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 676.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 1 619.00 | 3 912.00 | 11 288.00 |