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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 3 262.00 | 1 608.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 2 757.00 | 245.00 | 2 512.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 882.00 | 11 357.00 | 5 526.00 | 16 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 367.00 | 14 864.00 | 95 503.00 | 110 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 390.00 | 14 864.00 | 308 527.00 | 323 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 686.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 410.00 | 36 929.00 | | 46 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 9 794.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 161 839.00 | 156 410.00 | | 161 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 074.00 | 20 575.00 | | 29 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 14 376.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 19 662.00 | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 836.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 715.00 | 89 257.00 | | 87 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 688.00 | 144 707.00 | | 146 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 527.00 | 301 116.00 | | 308 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 688.00 | 144 707.00 | | 146 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 376 673.00 | | 376 673.00 | 376 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 873.00 | | 381 873.00 | 381 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 699.00 | 23 564.00 | | 21 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 417.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 417.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 528.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 923.00 | 341 255.00 | | 382 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 494.00 | 331 461.00 | | 377 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | 9 794.00 | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 705.00 | | 21 718.00 | 94 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 110 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 34 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | | 21 718.00 | 15 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 3 605.00 | | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 1 000.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 2 605.00 | | 8 995.00 |