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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 025.00 | 18 117.00 | 586 908.00 | 605 025.00 |
040 Immobilisations financières | 628 900.00 | | 628 900.00 | 628 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 381 925.00 | 18 117.00 | 1 363 808.00 | 1 381 925.00 |
060 Stock marchandises | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 640.00 | | 603 640.00 | 603 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 729 417.00 | | 3 729 417.00 | 3 729 417.00 |
084 Disponibilités | 279 470.00 | | 279 470.00 | 279 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 311 332.00 | | 5 311 332.00 | 5 311 332.00 |
110 Total général Actif | 6 693 256.00 | 18 117.00 | 6 675 139.00 | 6 693 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 441 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 523 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 884 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 675 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 381 632.00 | | | 4 381 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 552 328.00 | | | 4 552 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 972 588.00 | | | 4 972 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684 295.00 | | | -684 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
242 Autres charges externes. | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 649 675.00 | | | 4 649 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 347.00 | | | -97 347.00 |
280 Produits financiers | 879 480.00 | | | 879 480.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782 023.00 | | | 782 023.00 |