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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580 000.00 | 43 718.00 | 536 283.00 | 580 000.00 |
040 Immobilisations financières | 539 450.00 | | 539 450.00 | 539 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 450.00 | 43 718.00 | 1 075 733.00 | 1 119 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 563 937.00 | | 2 563 937.00 | 2 563 937.00 |
084 Disponibilités | 1 090 838.00 | | 1 090 838.00 | 1 090 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 875 282.00 | | 3 875 282.00 | 3 875 282.00 |
110 Total général Actif | 4 994 732.00 | 43 718.00 | 4 951 015.00 | 4 994 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 026 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 111 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 590 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 354 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 360 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 951 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 060 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 015.00 | | | 669 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308.00 | | | 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 613.00 | | | 737 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684 295.00 | | | 684 295.00 |
242 Autres charges externes. | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 706.00 | | | 895 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 093.00 | | | -158 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 055 910.00 | | | 4 055 910.00 |
294 Charges financières | 1 185 125.00 | | | 1 185 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534 518.00 | | | 534 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 178 174.00 | | | 2 178 174.00 |