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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 7 043.00 | 1 200.00 | 8 243.00 |
AP Constructions | 200 783.00 | 5 583.00 | 195 200.00 | 200 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 60 412.00 | 11 730.00 | 72 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 654.00 | | 594 654.00 | 594 654.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 231.00 | 75 864.00 | 1 165 366.00 | 1 241 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 232.00 | | 650 232.00 | 650 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 463.00 | 75 864.00 | 1 815 598.00 | 1 891 463.00 |
CU Autres participations | 280 376.00 | 2 826.00 | 277 550.00 | 280 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 249 761.00 | 248 322.00 | | 249 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 1 439.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 532 401.00 | 524 761.00 | | 532 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 369.00 | 6 434.00 | | 164 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 846.00 | 73 469.00 | | 327 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 55 474.00 | | 26 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | 65 849.00 | | 117 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 646 541.00 | 748 938.00 | | 646 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 197.00 | 950 913.00 | | 1 283 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 598.00 | 1 475 674.00 | | 1 815 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 820.00 | | 598 820.00 | 598 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 820.00 | | 598 820.00 | 598 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 373.00 | 590 601.00 | | 603 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 732.00 | 589 162.00 | | 595 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 1 439.00 | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 846.00 | 327 846.00 | | 327 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 541.00 | 646 541.00 | | 646 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 369.00 | 82 616.00 | 56 983.00 | 164 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 944.00 | 639 258.00 | 679 686.00 | 1 318 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 197.00 | 1 201 444.00 | 56 983.00 | 1 283 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |