| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 783.00 | 32 354.00 | 168 429.00 | 200 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 70.00 | 3 505.00 | 3 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 330.00 | 32 423.00 | 177 907.00 | 210 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 850.00 | 32 423.00 | 401 427.00 | 433 850.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 988.00 | 46 608.00 | | 161 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 746.00 | 257 401.00 | | 260 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 960.00 | 3 345.00 | | -1 419 960.00 |
DL TOTAL (I) | -722 227.00 | 582 354.00 | | -722 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 701.00 | 110 389.00 | | 104 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 595.00 | 649 113.00 | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 590.00 | 61 410.00 | | 398 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 564.00 | 68 068.00 | | 43 564.00 |
EA Autres dettes | 466 203.00 | 116 520.00 | | 466 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 653.00 | 1 005 499.00 | | 1 123 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 427.00 | 1 587 853.00 | | 401 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 465.00 | | | 1 023 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 032.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 874.00 | 2 500.00 | | 169 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 874.00 | 2 500.00 | | 169 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 516.00 | 2 047.00 | | 284 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 516.00 | 5 047.00 | | 284 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 643.00 | -2 547.00 | | -114 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 200.00 | 598 684.00 | | 322 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 160.00 | 595 340.00 | | 1 742 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 960.00 | 3 345.00 | | -1 419 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 446.00 | 19 032.00 | 80 055.00 | 93 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | 19 032.00 | 71 811.00 | 85 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 595.00 | 60 595.00 | | 110 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 590.00 | 398 590.00 | | 398 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 203.00 | 466 203.00 | | 466 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 84 732.00 | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 701.00 | 51 013.00 | 53 688.00 | 104 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 334.00 | 220 334.00 | | 220 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 066.00 | 220 334.00 | 84 732.00 | 225 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 653.00 | 1 019 965.00 | 53 688.00 | 1 123 653.00 |