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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 966 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 489 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 504.00 | |
BT Marchandises | | | 2 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 844 919.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DH Report à nouveau | 501 054.00 | 397 197.00 | | 501 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 136.00 | 103 857.00 | | 78 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 766.00 | 1 230 631.00 | | 1 308 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 581.00 | 254 773.00 | | 228 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 050.00 | 340 000.00 | | 255 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 300.00 | 157 034.00 | | 170 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 585.00 | 220 623.00 | | 180 585.00 |
EA Autres dettes | 701 637.00 | 560 391.00 | | 701 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 153.00 | 1 532 821.00 | | 1 536 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 919.00 | 2 763 452.00 | | 2 844 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 841.00 | 1 192 821.00 | | 1 441 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 026.00 | 44 968.00 | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 973.00 | | 248.00 | 2 559 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 985.00 | | | 966 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 508.00 | | 248.00 | 1 509 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 988.00 | 6 692.00 | | 63 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | 6 692.00 | | 63 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 637.00 | 701 637.00 | | 701 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 581.00 | 134 269.00 | 94 312.00 | 228 581.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 693.00 | 245 017.00 | 9 675.00 | 254 693.00 |
VW T.V.A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 153.00 | 1 441 841.00 | 94 312.00 | 1 536 153.00 |