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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 966 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 486 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 587.00 | |
BT Marchandises | | | 2 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 245 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 342 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 828 804.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 500 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 484.00 | 29 577.00 | | 33 484.00 |
DH Report à nouveau | 575 282.00 | 501 054.00 | | 575 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 434.00 | 78 136.00 | | 748 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 201.00 | 1 308 766.00 | | 2 057 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | 228 581.00 | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 076.00 | 255 050.00 | | 255 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 170 300.00 | | 188 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 778.00 | 180 585.00 | | 131 778.00 |
EA Autres dettes | 92 404.00 | 701 637.00 | | 92 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 603.00 | 1 536 153.00 | | 771 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 804.00 | 2 844 919.00 | | 2 828 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 441 841.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 221.00 | | 535.00 | 2 560 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 985.00 | | | 966 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 481.00 | | 535.00 | 83 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 755.00 | | | 1 509 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 681.00 | 3 837.00 | | 70 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | 3 837.00 | | 70 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 185.00 | 249 510.00 | 9 675.00 | 259 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 603.00 | 771 603.00 | | 771 603.00 |