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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 936.00 | 158 494.00 | 86 442.00 | 244 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 763.00 | 160 414.00 | 312 349.00 | 472 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 412.00 | 3 096.00 | 138 317.00 | 141 412.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 469.00 | 3 096.00 | 349 373.00 | 352 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 232.00 | 163 509.00 | 661 722.00 | 825 232.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 993.00 | | | 279 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 485 320.00 | | | 485 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 722.00 | | | 661 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 103.00 | | 18 411.00 | 466 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 472 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 245 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 082.00 | | | 219 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 891.00 | | 18 303.00 | 238 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 108.00 | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 995.00 | 40 170.00 | 11 751.00 | 131 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 583.00 | 40 170.00 | 11 751.00 | 130 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | 1 828.00 | 692.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 1 828.00 | 692.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 1 828.00 | 692.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 13 156.00 | 8 613.00 | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 335.00 | 153 181.00 | 8 153.00 | 161 335.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 403.00 | 167 790.00 | 8 613.00 | 176 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
ST Autres comptes | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YT Sous‐traitance | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |